高青松:炒股为什么这么难?

发布时间:2021-01-09 文章来源:量学大讲堂

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“炒股太难了”,相信这是绝大多数人的心声。过去的这一周,看着大盘指数凸凸地往上涨,自己拿着的股票却飕飕地往下跌。截止到2021年元月8日(星期五),A股市场能够交易的股票,一共4160只,其中,均线多头发散(短期均线组上穿60日均线)的,仅仅为153只。换句话说,A股市场的全部股票,中长期趋势朝上的,只有3.67%。尽管利用公式选股得到的这个数据不完全准确,但基本上反应了现实的残酷性。而且,这仅占3.67%的股票,大部分是结构抱团取暖的票。随便看看某个板块,比如说,周五涨幅排在第一的板块“互联网”,该板块有79只股票,其中均线多头排列的只有一只,即603613国联股份。

难怪有人惊呼:这是“股灾式”的上涨。即市场上接近96%的股票都在“趋势下跌”,但大盘指数却在“趋势上涨”。在这种背景下,你如果根据上证指数的涨跌信号来操作个股,估计输得短裤都难以保住。

有人问:周五,机构抱团的票开始松动了,低位低价的票是否可以布局了?

答曰:趋势不容易形成。趋势一旦形成,就有惯性,就很难改变。而一旦改变,必须经过“乾坤转折点”。乾坤转折点有大和小的区别。“小乾坤转折点”指的是5日均线和8日均线上穿或者下穿13日均线,是衡量短期趋势的客观指标;“大乾坤转折点”指的是短期均线组(5813)上穿或者下穿中长期均线组(455565),是衡量中长期趋势的客观指标。其区别在于:“上穿”为上涨趋势转折点,“下穿”为下跌趋势转折点。因此,趋势上涨或者下跌趋势,都是有客观信号的,都是可以用眼睛看到的,不是分析或者预测出来的,是就是,不是就不是,没有是不是。

因此,在58日均线还没有上穿或者下穿13日均线,不要认为“小乾坤”转折了。在短期均线组(5813)上穿或者下穿中长期均线组(455565),就不要认为“大乾坤”转折了。你要布局低位票,至少等到“大乾坤”转折吧。那些连“小乾坤”都还没有扭转的,你就布局,未免太早了些。当然,你钱有多,不怕跌,那你就可以任性买。

同时,机构抱团取暖的票,大部分基本面都比较好,而且属于庞然大物,流动性好。流动性好,就意味着这个资产,可以轻松变现。能够轻松变现的资产,一般都会具有“流动性溢价”,即市场给这个资产的定价要超过同类资产。所以那些看着高高在上的股票,一般散户不敢买,但北上资金却敢于下重手,一个重要的原因在于其具有“流动性溢价”的比较优势。

最近有一个特大的新闻,不知道大家关注没有?这个特大的新闻就是20201231日,人民银行与银保监会出台了一个新的政策:商业银行分五档设置地产和个人住房贷款余额占比上限。即中资大型银行房地产贷款占比上限为40%,个人住房贷款占比上限为32.5%;中资中型银行的上述两项数值分别为27.5%20%;中资小型银行和非县域农合机构的上述两项数值分别为22.5%17.5%,县域农合机构的上述两项数值分别为17.5%12.5%,村镇银行分别为12.5%7.5%

看这个数字,大家可能有点蒙圈。简单说吧,就是监管为银行给房地产贷款的额度设置了一条红线。即银行的钱不能无限制地流向房地产。到此为止,“住房不炒”,才算真正使出了杀手锏。站在管理层的角度,过往只是喊一喊的局面,现在改变了,因为央行给商业银行设置了房地产贷款红线;站在老百姓的角度,过往只要有一点闲钱就去抢房子,抢到房子之后心心念念的就是等着房地产增值,但接下来这种靠炒房子快速增值的日子可能快到头了。因为房子交易的流动性随着房地产贷款红线政策的落实,变得越来越难了。与“流动性溢价”相反,炒房会落入“流动性陷阱”。

既然炒房的资金被限制了额度,那么是否意味着分流的这一部分资金会自动流入股票市场呢?上帝关上一扇门,总得打开另外一扇门啊。

不要高兴得太早。看看最近股票市场的成交量就知道。虽然有所增加,但并没有井喷。场外的资金还是非常谨慎。谨慎的原因只有一个:股票市场没有赚钱效应。

没有赚钱效应的原因也只有一个:一只无形的大手在引导着市场。涨就害怕,跌就安全。对管理层来说,这恐怕已经是一种“共识”。跌,不管,哪怕跌到十八层地狱,也是睁只眼闭只眼权当没看见;涨,必管,连涨3天就发警示函,202098日之后,创业板有连涨3个板的现象已经绝迹了。

如果房价飞涨就能轻松赚钱,如果股价飞涨就能轻松发财,那谁还会心心念念去做实业?从这个角度看,管理层的心思,不能不说没有道理。

因此,炒股不是更轻松,而是更难了。从某种意义上说,炒股比做实业更难。除非你有废寝忘食的兴趣,有遍访天下名师的学习能力,有矢志不移炒股兴国的责任和使命。否则,建议你金盆洗手,养猪去吧,哈哈。



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