杨晨读研报0514:看懂宏观让你赚钱

发布时间:2021-05-14 文章来源:量学大讲堂

自从前几天写完那篇滞涨的文章后,消费股尤其低估值消费股就逐渐涨起来了,昨天中药股趁着小风口大涨,还有一些原本不入流的消费股,报喜鸟、莱绅通灵、承德露露、汇洁股份,这些都被游资光顾,连续拉涨停,养元和地素的表现也不错。游资是很敏锐的,我还记得去年资源股上涨初期,游资就猛干云铝股份。股市是个传播学,一开始只有极少数最敏锐的投资者发现滞涨来了,开始买入消费股,随后有一批跟风的趋势投资者买入,然后是公募基金,最后是广大散户。对于A股来说,利润上涨的事实不重要,利润上涨的逻辑最重要。现在资源股和制造业股票都比较尴尬,市场觉得制造业利润完蛋了不能投,资源股即将见顶反转也不能投,两者都没有逻辑,双输。两个月后,资源股的中报预告都将会大爆炸,或许到时候在“利润上涨的事实”带领下,仍然能跑出一波行情,但在目前这个阶段,投资者更关注的是滞涨,各财经媒体也都在宣传滞涨。经济周期循环往复,我们可以多备一些股票,到某个阶段就把相应的股票池拿出来,随着经济周期的转变,随着财经舆论的焦点切换,来调整手里的持仓。
其实去年疫情后,各类股票就接力完成了大半轮循环:4月份起,最先表演的是赛道股,这是衰退期利率下滑的影响;7月份起,制造业崛起,这体现的是复苏期经济上行的影响;11月份起,资源股成为主板块,这体现的是过热期大宗上行的影响;从这个月起,低估值消费起势,这是滞涨期的防守举措。谁说宏观无用?说宏观无用的,一定是不懂宏观。当然总体来看,这一轮循环表现最亮眼的是赛道股,因为赛道股忽悠了最多的人,下一轮循环就未必了,每一轮循环各有最亮眼的板块。 股票赚钱,到底是靠对某几只股票的深度挖掘,重仓反转,一票吃个大的,还是靠宏观抓风口,分散投资,每次赚一些?我觉得两者并不矛盾,其实很多时候所谓的大反转,并不完全是靠企业自身的努力,踩上风口的因素也很大,比如17年的融创,去年的长城,都是踩在了大风口上。自下而上的深度挖掘与自上而下的宏观把控,双轮驱动,才能明明白白的把钱赚了。
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  • 会员201911023633 2018-07-29

    感谢老师分享

  • 会员201903122439 2018-07-29

    谢谢老师不吝赐教!!!

  • 会员201903122439 2018-07-28

    写谢老师不吝赐教!!! 今天的解盘含金量很高!! 知识是融汇贯通的---老师的第一个案例是姜老师的---双峰锁仓。

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