发布时间:2021-01-19 文章来源:量学大讲堂
站在当前时点看军工
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从11月19日我们发文提升军工行业新逻辑以来,军工板块开启一轮上涨周期,我们也持续发文跟踪解读。11月19日,《 有个新逻辑! 》一文普及军工行业的新逻辑:
“军工企业会和下游签订十四五采购框架合同,订单会出现爆发式增长,同时主机厂会收到大比例的预付款,现金流会大幅改善。
总结来说,就是新一轮需求爆发+业绩确定性提升+现金流改善,这三大基本面的变化将带来军工板块的估值重塑。”
自我们11月19日低位发文提示产业中线逻辑以来,以航发动力为代表的行业核心公司不到两个月时间,普遍上涨近一倍。
在经历短期大幅上涨之后,部分筹码兑现盈利,再加上抱团情绪的瓦解,军工板块近期迎来调整。
站在当前时点,我们认为军工板块在随后马上迎来两个潜在驱动因素:一是年报业绩,二是两会。
军工板块的年报业绩预告
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1月底逐渐进入A股年报业绩预告密集披露期,部分业绩高增长的公司将于近期披露年报业绩预告。
军工板块的两会看点
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春节之后,两会临近,今年两会军工板块要关注两点:一是十四五具体产业规划,二是国防军费预算。2021年是“十四五”的开局之年,“十四五”规划也必然成为今年两会的一项重点,所以今年的两会尤为重要。
从已经出台的一些“十四五”文件来看,“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为军工下一个五年的关键词,在十四五期间,国防军工将迎来新一轮发展机遇。
所以今年的两会,是观察军工产业十四五规划的重要窗口。
另外,每年两会上的国防军费支出预算都是军工产业的风向标。此前国防部曾表示我国“国防实力与经济实力不匹配”,说明我国国防建设会迎来加速发展,国防军费也有进一步提升的空间。
ps:从历史数据来看,近年两会前夕(2月份)军工板块跑赢大盘的概率较大。
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谢谢姚工 !!!
谢谢姚老!!!
谢恩师,非常感谢!
感谢姚工老师!!!
和塔形低形态相似,性质有别。UK已经加入分形分析概念。
和塔形低形态相似,性质有别。UK已经加入分形分析概念。
谢谢姚工老师,47——50这几课还没有发呢吧
有点类似老师之前讲过的塔形底,UK跟塔形底有什么区别吗老师?